资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | |
| 存货（%） | 42.1 | 48.4 | 48.0 | 46.9 | 48.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 70.1 | 70.4 | 70.8 | 70.9 | |
| 商誉（%） | 15.5 | 14.3 | 13.1 | 12.0 | 17.6 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 29.9 | 29.6 | 29.2 | 29.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 32.3 | 29.7 | 29.5 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.5 | 5.6 | 3.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 63.2 | 64.7 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 6.6 | 3.7 | 5.8 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 10.1 | 5.6 | 9.3 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 8.1 | 4.7 | 7.2 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | 48.0 | 28.1 | 45.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 33.4 | 30.2 | 26.1 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 9.3 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 22.6 | 21.6 | 17.8 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 7.7 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.6 | 18.7 | 13.2 | 12.3 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 406.5 | 305.7 | 339.1 | 241.1 | 231.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.5 | 24.8 | 18.2 | 21.4 | 21.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.7 | 14.7 | 20.1 | 17.1 | 17.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 386.7 | 291.0 | 319.1 | 224.0 | 213.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.8 | 23.8 | 20.2 | 10.9 | 12.6 | |
| 缺钱天数（天） | 373.6 | 281.9 | 319.0 | 230.2 | 218.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.2 | 44.2 | -4.7 | 33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.1 | 147.9 | -41.7 | 60.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 67.0 | 75.4 | 81.1 | 69.9 | |
| 流动比率（%） | 221.6 | 216.7 | 237.0 | 239.7 | 223.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 13.5 | 9.5 | 13.8 | 14.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 36.8 | 35.3 | 33.5 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 986.3 | 861.4 | 858.0 | 762.3 | 797.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 9.2 | 25.1 | 36.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.0 | 56.8 | 65.6 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.2 | -24.8 | -11.7 | -5.1 | -- |
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