资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 27.0 | 34.8 | 38.9 | 38.5 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 7.6 | 8.0 | 9.4 | 10.7 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 44.9 | 49.9 | 56.8 | 62.3 | 63.3 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 55.1 | 50.1 | 43.2 | 37.7 | 36.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 6.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 18.9 | 13.0 | 11.4 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 80.3 | 86.3 | -- | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 6.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 4.4 | 6.8 | 8.9 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 7.4 | 9.2 | 10.2 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 6.0 | 8.2 | 10.6 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.6 | 21.4 | 30.3 | 40.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 48.3 | 46.6 | 46.7 | 48.7 | 49.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 13.3 | 16.0 | 21.9 | 21.8 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 31.5 | 30.1 | 25.7 | 29.7 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 10.3 | 13.5 | 18.3 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 262.5 | 227.0 | 193.6 | 206.1 | 238.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.3 | 68.4 | 56.2 | 65.3 | 83.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 180.2 | 158.7 | 137.4 | 140.8 | 155.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.0 | 99.0 | 76.8 | 66.2 | 77.4 | |
| 缺钱天数（天） | 182.5 | 128.0 | 116.8 | 139.9 | 161.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 6.0 | 15.8 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.7 | 185.2 | 39.3 | 31.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 3.3 | 2.1 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.2 | 210.9 | 360.2 | 468.8 | 571.1 | |
| 流动比率（%） | 268.3 | 264.4 | 438.1 | 549.3 | 668.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 327.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 19.7 | 13.7 | 12.0 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.5 | 223.1 | 374.7 | 426.9 | 452.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.0 | 50.7 | 90.8 | 80.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.7 | 154.2 | 226.9 | 199.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 2.2 | 3.3 | 6.2 | -- |
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