资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.3 | 44.9 | 57.6 | 66.9 | 77.3 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 7.3 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 95.8 | 97.7 | 91.9 | 88.5 | 98.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 4.2 | 2.3 | 8.1 | 11.5 | 1.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 97.8 | 97.1 | 97.6 | 93.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -61.6 | -7.0 | 1.2 | 0.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -85.8 | -8.2 | 1.2 | 0.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -7712.8 | -820.3 | 121.0 | 20.0 | -170.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12533.0 | -481.0 | 42.0 | 20.0 | -97.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -950.6 | -47.9 | 18.8 | 10.0 | -35.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -845.1 | -58.5 | 37.3 | 7.0 | -42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 11.8 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.7 | 185.3 | 570.3 | 760.4 | 663.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6540.0 | -2368.0 | -7778.0 | -931.0 | -1975.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -148.6 | 0.0 | -8.7 | -5121.0 | -16445.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5935.0 | -924.0 | 94.0 | 22.0 | -26.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 410.1 | 4558.0 | 5132.3 | 5160.2 | 1535.0 | |
| 流动比率（%） | 410.1 | 4558.0 | 5132.3 | 5160.2 | 1535.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -35.1 | -10.8 | 16.1 | 5.4 | -22.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 6.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16425.7 | 21187.2 | 29460.3 | 45629.5 | 26770.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8658.0 | 39035.0 | 76899.0 | 54897.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3314.0 | -2397.0 | 1357.0 | 908.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号