资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 16.3 | 10.1 | 12.4 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 24.7 | 22.4 | 22.6 | 25.6 | |
| 存货（%） | 11.5 | 12.0 | 13.8 | 11.8 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 60.9 | 57.7 | 61.4 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 39.1 | 42.3 | 38.6 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 27.9 | 24.9 | 30.7 | 33.5 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 40.4 | 35.6 | 37.4 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 58.1 | -- | 60.3 | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 0.5 | -6.0 | 1.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 0.8 | -9.4 | 2.3 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.2 | 4.2 | -37.3 | 8.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 18.6 | 14.0 | 20.0 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 1.0 | -10.5 | 2.2 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 17.7 | 18.8 | 17.2 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 0.7 | -9.4 | 1.9 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 233.2 | 231.6 | 220.3 | 194.1 | 194.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.2 | 149.3 | 135.3 | 113.5 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 82.0 | 82.3 | 85.0 | 80.6 | 91.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.2 | 196.0 | 176.5 | 176.0 | 172.5 | |
| 缺钱天数（天） | 50.0 | 35.5 | 43.8 | 18.1 | 22.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | -6.7 | -10.3 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.5 | -82.5 | -1028.2 | 121.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | -6.7 | -10.1 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.2 | 121.4 | 123.1 | 132.9 | 123.9 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 151.0 | 161.8 | 164.4 | 161.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 3.3 | -58.2 | 14.5 | 21.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 41.9 | 36.5 | 39.7 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.0 | 332.0 | 294.4 | 280.1 | 278.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 12.2 | -5.7 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.4 | 206.0 | 190.1 | 236.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | -14.7 | -18.6 | -4.8 | -- |
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