资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 5.3 | 3.7 | 2.7 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 10.4 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | |
| 存货（%） | 25.2 | 20.2 | 19.4 | 18.4 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 6.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 45.6 | 32.5 | 30.5 | 28.0 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 54.4 | 67.5 | 69.5 | 72.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 8.2 | 5.9 | 5.4 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 38.0 | 41.8 | 47.8 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 57.8 | 53.4 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.7 | -14.7 | -18.0 | -14.0 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.5 | -25.1 | -31.6 | -27.0 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -71.4 | -101.1 | -78.3 | -45.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.7 | 3.2 | -8.2 | 3.9 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | -29.8 | -43.9 | -58.6 | -34.2 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 18.8 | 25.5 | 22.2 | 16.5 | |
| 净利率（%) | -27.2 | -39.3 | -64.2 | -41.8 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 460.8 | 348.8 | 356.4 | 290.5 | 274.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.1 | 116.5 | 117.1 | 75.5 | 76.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 303.6 | 232.3 | 239.3 | 215.0 | 198.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.3 | 84.0 | 86.4 | 64.5 | 78.8 | |
| 缺钱天数（天） | 357.5 | 264.8 | 270.0 | 226.0 | 196.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.0 | -3.2 | -42.2 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2095.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.6 | -25.9 | -27.4 | -24.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 67.0 | 31.2 | 25.4 | 30.9 | |
| 流动比率（%） | 151.4 | 120.1 | 77.6 | 63.9 | 66.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -10.2 | -8.0 | -4.3 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 42.2 | 46.6 | 53.8 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.8 | 234.0 | 210.4 | 187.3 | 251.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 9.2 | 4.0 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.5 | 97.7 | -361.6 | -112.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.7 | -39.8 | -68.4 | -50.4 | -- |
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