资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 59.5 | 66.7 | 68.2 | 38.2 | |
| 应收款项（%） | 18.6 | 9.2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 14.3 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 19.6 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 86.5 | 86.4 | 87.6 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 13.5 | 13.6 | 12.4 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 290.1 | 34.5 | 25.7 | 25.1 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 73.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -263.3 | 64.2 | 73.0 | -- | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | -1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -43.5 | 80.8 | -6.8 | -6.2 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -113.2 | -9.6 | -7.9 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | -134.8 | 0.0 | 0.0 | -12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -141.8 | 96.9 | -5.0 | -3.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 35.8 | 49.9 | 47.5 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | -131.7 | 545.4 | -55.4 | -2.2 | -9.4 | |
| 营业费用率（%） | 105.1 | 108.2 | 62.7 | 58.9 | 52.5 | |
| 净利率（%) | -160.6 | 267.7 | -40.2 | -30.8 | -38.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 464.0 | 388.5 | 516.4 | 355.7 | 247.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 6.2 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.2 | 170.3 | 142.4 | 58.7 | 37.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 245.7 | 218.2 | 373.9 | 297.0 | 209.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.1 | 136.0 | 79.9 | 53.1 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | 262.9 | 252.6 | 436.5 | 302.6 | 204.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.0 | -28.7 | -51.2 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 395.4 | -105.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -100.0 | -123.1 | -10.6 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 23.9 | 225.8 | 301.9 | 316.1 | 265.1 | |
| 流动比率（%） | 28.8 | 250.9 | 335.7 | 349.7 | 309.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 5.9 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 363.3 | 35.8 | 27.0 | 26.4 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -1946.4 | 785.5 | 824.2 | 878.8 | 501.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | -3.5 | -9.9 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | -7.2 | -10.2 | -3.4 | -- |
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