资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.5 | 66.7 | 68.2 | 29.6 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 3.3 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | |
| 存货（%） | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 23.4 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 86.4 | 87.6 | 69.4 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 13.6 | 12.4 | 30.6 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 5.1 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 25.7 | 25.1 | 22.6 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 73.0 | -- | 77.0 | 87.8 | |
| 权益乘数（倍） | -1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 80.8 | -6.8 | -6.2 | -6.2 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -113.2 | -9.6 | -7.9 | -7.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -134.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.9 | -5.0 | -3.9 | -3.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 49.9 | 47.5 | 13.8 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 545.4 | -55.4 | -2.2 | -14.4 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 108.2 | 62.7 | 58.9 | 27.3 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 267.7 | -40.2 | -30.8 | -12.4 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 388.5 | 516.4 | 355.7 | 98.2 | 57.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 6.2 | 11.1 | 24.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.3 | 142.4 | 58.7 | 32.8 | 15.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 5.6 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 218.2 | 373.9 | 297.0 | 65.4 | 41.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.0 | 79.9 | 53.1 | 26.2 | 23.2 | |
| 缺钱天数（天） | 252.6 | 436.5 | 302.6 | 72.1 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.7 | -51.2 | 1.6 | 146.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 395.4 | -105.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -123.1 | -10.6 | -4.4 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 225.8 | 301.9 | 316.1 | 275.6 | 501.1 | |
| 流动比率（%） | 250.9 | 335.7 | 349.7 | 306.8 | 556.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 27.0 | 26.4 | 23.0 | 12.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 785.5 | 824.2 | 878.8 | 356.6 | 386.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.5 | -9.9 | -5.9 | -50.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -5.1 | -1642.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -10.2 | -3.4 | -16.1 | -- |
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