资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 18.4 | 15.8 | 22.3 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | |
| 存货（%） | 7.6 | 9.6 | 12.5 | 11.0 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 36.8 | 35.7 | 37.2 | 40.2 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.2 | 64.3 | 62.8 | 59.8 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 20.1 | 15.9 | 12.9 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 79.2 | 82.0 | 83.3 | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 11.7 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 3.5 | 5.6 | 13.6 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 238.5 | 381.3 | 560.9 | 1369.1 | 1298.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 497.0 | 872.0 | 1386.0 | 2631.0 | 2631.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 40.8 | 36.3 | 38.5 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 3.7 | 5.1 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 12.1 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 58.7 | 57.9 | 60.2 | 60.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.6 | 19.0 | 20.8 | 21.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.3 | 19.2 | 17.6 | 17.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 35.4 | 38.6 | 42.6 | 43.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 58.7 | 57.9 | 60.2 | 60.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -421.0 | 719.0 | 1436.0 | 888.0 | 888.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 379.1 | 175.4 | 159.0 | 189.9 | 8985.0 | |
| 净资本增长率（%） | 525.0 | 517.0 | 326.0 | 1403.0 | 943.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.5 | 129.7 | 156.0 | 226.2 | 286.3 | |
| 流动比率（%） | 170.9 | 177.6 | 234.6 | 311.1 | 362.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 15.3 | 33.6 | 197.0 | 197.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 20.8 | 18.0 | 16.7 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.5 | 166.2 | 178.6 | 206.2 | 217.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2823.0 | 2555.0 | 3259.0 | 8504.0 | 6917.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23585.0 | 21380.0 | 16094.0 | 21652.0 | 882151.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 568.0 | -289.0 | -44.0 | 1200.0 | 634.0 |
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