资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 12.9 | 9.5 | 4.0 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 5.7 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | |
| 存货（%） | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 39.0 | 28.9 | 23.3 | 16.0 | 14.3 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 61.0 | 71.1 | 76.7 | 84.0 | 85.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 7.5 | 6.6 | 11.3 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 30.9 | 29.9 | 42.5 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 10.7 | 14.2 | 15.0 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 58.4 | -- | 42.5 | 43.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 7.2 | 12.7 | -2.8 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 12.0 | 23.0 | -3.5 | -7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 9.8 | 16.4 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.3 | 55.0 | 140.0 | -25.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 34.3 | 45.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 20.7 | 58.0 | -18.6 | -45.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 17.8 | 19.8 | 29.2 | 35.7 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 16.9 | 45.6 | -22.3 | -48.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 101.6 | 84.3 | 87.7 | 129.9 | 251.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.7 | 6.2 | 3.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.8 | 54.4 | 58.7 | 95.6 | 190.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 10.6 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 34.8 | 29.9 | 29.0 | 34.4 | 60.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.0 | 79.3 | 152.2 | 401.9 | 776.7 | |
| 缺钱天数（天） | 60.6 | 5.0 | -64.5 | -272.0 | -525.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 27.9 | -11.6 | -43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | 39.4 | 147.4 | -118.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | 18.2 | 24.4 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.5 | 87.5 | 74.9 | 36.1 | 35.9 | |
| 流动比率（%） | 253.4 | 93.4 | 78.0 | 37.7 | 37.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.8 | 8.7 | 17.3 | -1.9 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 41.6 | 44.2 | 57.5 | 56.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.1 | 128.5 | 110.4 | 78.0 | 82.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.3 | 34.6 | 19.3 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.5 | 43.6 | 39.5 | 25.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | 0.4 | -24.7 | -42.3 | -- |
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