资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.9 | 44.1 | 45.4 | 38.1 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | |
| 存货（%） | 19.3 | 24.9 | 21.4 | 23.6 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 82.1 | 81.1 | 77.6 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 17.9 | 18.9 | 22.4 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 7.6 | 6.6 | 10.8 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 19.2 | 20.8 | 27.0 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 80.4 | 78.3 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 5.0 | -8.2 | -8.7 | -8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 3.6 | -9.3 | -10.2 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.3 | 45.3 | -71.2 | -69.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 54.0 | 49.4 | 40.3 | 41.7 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 6.8 | -12.4 | -11.4 | -10.3 | |
| 营业费用率（%） | 42.5 | 44.5 | 49.0 | 53.9 | 53.6 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 6.6 | -12.3 | -11.7 | -10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 247.0 | 253.9 | 232.8 | 236.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.4 | 33.9 | 40.2 | 43.3 | 41.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 162.9 | 213.2 | 213.7 | 189.6 | 195.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.2 | 77.0 | 65.6 | 73.2 | 68.5 | |
| 缺钱天数（天） | 109.0 | 170.0 | 188.3 | 159.6 | 168.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | 3.7 | -13.2 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 380.6 | -47.8 | -257.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.8 | 5.3 | -10.3 | -12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.5 | 297.3 | 287.8 | 200.2 | 180.8 | |
| 流动比率（%） | 415.5 | 427.0 | 390.7 | 287.7 | 279.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 14.9 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 19.6 | 21.7 | 27.2 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 863.8 | 899.1 | 865.2 | 783.2 | 779.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | -16.4 | -8.6 | -12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | -7.7 | -6.3 | -10.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -5.9 | -9.1 | -13.3 | -- |
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