资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.6 | 24.0 | 34.3 | 40.7 | 38.6 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 14.1 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | |
| 存货（%） | 3.8 | 6.4 | 6.2 | 3.0 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 46.6 | 49.3 | 51.7 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 53.4 | 50.7 | 48.3 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.0 | 6.7 | 6.8 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 85.6 | 86.8 | -- | 89.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.4 | 5.6 | -1.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 6.2 | 7.2 | -0.6 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 6.6 | 5.8 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.3 | 44.1 | 51.9 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 22.9 | 32.9 | 25.9 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 8.4 | 10.4 | 0.6 | -0.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 14.6 | 20.0 | 24.1 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 7.6 | 9.1 | -2.9 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 85.7 | 90.9 | 117.9 | 121.9 | 122.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.2 | 56.5 | 62.9 | 66.4 | 72.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 10.6 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 41.5 | 34.4 | 55.0 | 55.5 | 50.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.7 | 32.1 | 51.7 | 81.8 | 77.8 | |
| 缺钱天数（天） | 39.1 | 58.8 | 66.2 | 40.1 | 44.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 33.5 | -6.6 | -33.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | -1.7 | 15.7 | -96.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 7.9 | 7.5 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 304.9 | 313.6 | 366.8 | 444.6 | 502.7 | |
| 流动比率（%） | 331.2 | 363.3 | 419.2 | 471.7 | 546.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 20.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 14.4 | 13.2 | 12.7 | 10.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.8 | 201.1 | 209.0 | 219.1 | 214.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.6 | 34.7 | 135.8 | 86.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.6 | 112.4 | 173.1 | 169.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | -3.8 | 16.1 | 7.0 | -- |
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