资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 15.5 | 10.4 | 14.0 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 31.0 | 30.6 | 29.2 | 31.4 | |
| 存货（%） | 22.4 | 19.3 | 19.9 | 16.7 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 77.5 | 77.0 | 75.6 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 6.7 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 22.5 | 23.0 | 24.4 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.2 | 43.9 | 44.9 | 37.2 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 70.7 | 66.0 | 64.4 | 62.5 | 61.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.0 | 28.3 | -- | 35.0 | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 9.5 | 8.1 | 4.1 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 8.3 | 7.2 | 3.9 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.4 | 74.4 | 69.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 20.2 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 15.4 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 277.9 | 317.8 | 359.0 | 405.2 | 419.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.6 | 169.4 | 196.2 | 224.6 | 231.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 137.2 | 148.5 | 162.8 | 180.6 | 187.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.3 | 294.7 | 369.3 | 406.1 | 371.6 | |
| 缺钱天数（天） | 28.5 | 23.1 | -10.3 | -0.8 | 47.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 0.9 | -13.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.3 | 4.2 | -4.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 14.0 | 22.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.7 | 88.2 | 88.6 | 94.2 | 94.9 | |
| 流动比率（%） | 114.4 | 117.4 | 119.5 | 120.8 | 122.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 6.0 | 14.2 | 5.9 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.0 | 71.7 | 66.1 | 65.0 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.3 | 378.6 | 393.4 | 378.0 | 383.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 1.6 | -5.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.4 | 52.1 | 31.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.0 | -43.9 | -46.2 | -- | -- |
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