资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 14.0 | 15.7 | 13.6 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 15.1 | 12.6 | 11.2 | 12.0 | |
| 存货（%） | 11.2 | 15.5 | 14.3 | 13.4 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 46.9 | 52.5 | 47.6 | 41.9 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 9.8 | |
| 非流动资产（%） | 53.1 | 47.5 | 52.4 | 58.1 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 12.2 | 6.8 | 8.2 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 26.4 | 24.5 | 20.2 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 13.6 | 14.5 | 16.5 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 60.0 | 61.0 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 28.6 | 0.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.9 | -0.0 | 1.0 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.1 | -0.7 | 0.6 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 4.9 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | 27.0 | 0.4 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 29.5 | 27.7 | 30.8 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 6.8 | 0.1 | 2.7 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 34.5 | 27.9 | 30.4 | 33.0 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 6.8 | -0.1 | 2.5 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 298.3 | 292.4 | 341.2 | 300.3 | 286.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.1 | 130.0 | 137.4 | 112.1 | 105.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 164.2 | 162.5 | 203.8 | 188.2 | 180.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.9 | 129.0 | 131.1 | 101.5 | 115.3 | |
| 缺钱天数（天） | 170.4 | 163.5 | 210.0 | 198.7 | 170.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.2 | 10.4 | -14.0 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.6 | -26.4 | -98.7 | 2365.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | -1.3 | -7.5 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.3 | 139.9 | 135.8 | 140.9 | 118.4 | |
| 流动比率（%） | 236.6 | 198.7 | 194.4 | 207.0 | 180.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 4.1 | 1.1 | 3.0 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 40.0 | 39.0 | 36.7 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.1 | 318.7 | 296.1 | 296.5 | 290.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | -8.6 | 6.4 | 35.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 37.1 | 26.6 | 43.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -15.5 | -21.2 | -15.9 | -- |
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