资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 14.2 | 5.6 | 12.4 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 36.4 | 45.5 | 47.1 | 42.0 | |
| 存货（%） | 6.6 | 9.2 | 5.0 | 2.2 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 4.0 | 1.1 | 3.1 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 54.2 | 70.4 | 61.0 | 68.6 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.8 | 29.6 | 39.0 | 31.4 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 12.8 | 7.4 | 13.3 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 58.5 | 45.5 | 56.5 | 50.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 6.6 | 1.3 | 1.0 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.8 | 34.9 | -- | 42.4 | 42.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -36.5 | -22.8 | -10.6 | -5.5 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -65.9 | -61.7 | -26.0 | -11.7 | -7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -121.6 | -54.0 | -16.8 | -6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -1.2 | -0.2 | 7.3 | 8.3 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | -28.8 | -20.5 | -18.1 | -7.8 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 14.4 | 17.8 | 13.4 | 8.2 | |
| 净利率（%) | -29.8 | -23.5 | -18.0 | -8.1 | -3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 26.8 | 9.8 | 7.8 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 91.9 | 146.4 | 296.3 | 269.5 | 214.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.2 | 117.8 | 245.2 | 248.8 | 184.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.5 | 12.7 | 7.2 | 17.6 | 11.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 28.7 | 51.0 | 20.7 | 30.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.1 | 36.5 | 72.2 | 61.6 | 39.9 | |
| 缺钱天数（天） | 68.9 | 110.0 | 224.1 | 207.9 | 175.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.7 | -42.0 | -62.5 | -11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -50.0 | -45.5 | -12.3 | -11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 104.7 | 123.2 | 117.5 | 111.0 | |
| 流动比率（%） | 129.2 | 120.5 | 134.1 | 121.4 | 130.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.8 | -10.6 | -10.4 | -2.8 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.2 | 65.1 | 46.8 | 57.6 | 58.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1617.7 | 1137.2 | 539.0 | 576.7 | 643.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | 6.0 | -0.1 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.2 | 53.8 | 41.4 | -91.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.1 | -70.6 | -130.0 | -93.0 | -- |
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