资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 31.0 | 16.1 | 18.1 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 5.5 | 7.3 | 7.7 | 8.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 1.6 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 86.1 | 79.7 | 86.6 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 13.9 | 20.3 | 13.4 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 7.9 | 5.1 | 8.9 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 73.5 | 69.8 | 66.1 | 67.9 | 66.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.2 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.4 | 29.0 | 28.9 | 31.6 | 32.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 22.1 | 20.9 | 17.0 | 21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1644.4 | 2093.7 | 1858.4 | 1550.0 | 1999.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30346.0 | 44406.0 | 51615.0 | 39994.0 | 44348.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 7.4 | 7.9 | 10.4 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.8 | 22.6 | 23.5 | 27.9 | 29.0 | |
| 完整生意周期（天） | 13.0 | 14.1 | 23.5 | 23.9 | 22.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.2 | 30.6 | 24.7 | 22.8 | 23.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.1 | 11.9 | 14.8 | 16.0 | 15.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 407.9 | 164.6 | 42.0 | 46.6 | 50.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 2.2 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 13.0 | 14.1 | 23.5 | 23.9 | 22.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3148.0 | 2385.0 | 68.0 | 1488.0 | -3666.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 80.6 | 146.3 | 116.2 | -2252.0 | -5084.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1367.0 | 1767.0 | 1300.0 | 1136.0 | 1027.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.2 | 121.2 | 111.7 | 125.2 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 112.9 | 123.5 | 120.5 | 127.5 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.8 | 33.3 | 24.3 | 31.1 | 634.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.6 | 71.0 | 71.1 | 68.4 | 67.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.1 | 473.5 | 639.7 | 592.4 | 594.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.0 | 2176.0 | 461.0 | 904.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46788.0 | 54515.0 | 27396.0 | 25937.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 95.0 | 2290.0 | -192.0 | 761.0 | -- |
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