资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 45.9 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货（%） | 40.6 | 37.0 | 27.7 | 21.2 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 87.4 | 85.2 | 83.5 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 12.6 | 14.8 | 16.5 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.2 | 8.6 | 10.8 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 66.4 | 61.8 | 52.3 | 45.7 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 36.6 | 45.9 | -- | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 13.0 | 13.4 | 12.4 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 11.6 | 11.8 | 10.8 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.5 | 52.5 | 54.9 | 53.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 19.2 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 10.4 | 11.7 | 11.3 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 10.6 | 9.0 | 11.2 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.4 | 18.9 | 19.0 | 20.1 | 21.0 | |
| 完整生意周期（天） | 407.6 | 379.8 | 295.1 | 208.7 | 151.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.5 | 22.0 | 30.5 | 32.1 | 22.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.7 | 16.6 | 12.0 | 11.4 | 16.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 387.9 | 363.2 | 283.1 | 197.4 | 134.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.9 | 85.6 | 72.8 | 78.0 | 69.2 | |
| 缺钱天数（天） | 276.8 | 294.3 | 222.3 | 130.7 | 82.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 12.3 | 2.6 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.7 | -18.0 | 15.5 | -2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.2 | 81.5 | 109.9 | 136.3 | 194.3 | |
| 流动比率（%） | 134.3 | 141.4 | 163.0 | 182.8 | 250.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 63.4 | 54.1 | 48.2 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1316.3 | 1462.6 | 1585.9 | 1948.5 | 2018.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 8.4 | 5.8 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.0 | 102.4 | 274.9 | -311.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.8 | 11.0 | 3.1 | 8.1 | -- |
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