资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 10.0 | 9.0 | 11.6 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 15.7 | 14.3 | 7.0 | 6.2 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 34.4 | 31.4 | 27.8 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 65.6 | 68.6 | 72.2 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 10.8 | 12.7 | 7.1 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 36.1 | 37.6 | 40.9 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 51.5 | 48.6 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 10.5 | 2.2 | -1.6 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 22.0 | 4.8 | -3.1 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 14.6 | 3.9 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.0 | 121.5 | 25.3 | -18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 12.5 | 8.8 | 6.1 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 8.2 | 2.5 | -1.0 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 4.0 | 5.4 | 5.3 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 7.0 | 2.0 | -1.7 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 45.6 | 45.4 | 68.3 | 64.3 | 49.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 10.8 | 7.2 | 8.9 | 13.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.3 | 33.7 | 50.4 | 40.9 | 27.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.4 | 31.2 | 20.4 | 15.6 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | 13.3 | 11.7 | 17.9 | 23.4 | 21.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.0 | 30.8 | 43.6 | 40.4 | 24.6 | |
| 缺钱天数（天） | 16.6 | 14.6 | 24.7 | 23.9 | 24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.9 | 41.3 | -14.6 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.6 | 128.7 | -73.8 | -134.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.4 | 37.2 | 5.0 | -12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.7 | 82.4 | 70.0 | 51.8 | 51.1 | |
| 流动比率（%） | 113.6 | 95.1 | 83.6 | 67.9 | 65.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 12.7 | 3.6 | -0.6 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 48.5 | 51.4 | 54.0 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.6 | 144.4 | 115.7 | 104.9 | 105.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | 21.7 | 13.4 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.0 | 46.8 | 38.5 | 32.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.5 | -35.2 | -37.5 | -22.0 | -- |
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