资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 9.0 | 11.6 | 11.5 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 14.3 | 7.0 | 7.7 | 9.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 4.7 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 34.4 | 31.4 | 27.8 | 26.1 | 27.9 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 65.6 | 68.6 | 72.2 | 73.9 | 72.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 12.7 | 7.1 | 5.8 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 37.6 | 40.9 | 40.7 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 48.6 | -- | 46.8 | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 2.2 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 4.8 | -3.1 | 0.4 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 3.9 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.5 | 25.3 | -18.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 8.8 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 2.5 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 2.0 | -1.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 45.4 | 68.3 | 64.3 | 50.4 | 54.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 7.2 | 8.9 | 13.2 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.7 | 50.4 | 40.9 | 27.7 | 33.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.2 | 20.4 | 15.6 | 16.1 | 16.9 | |
| 存货周转天数（天） | 11.7 | 17.9 | 23.4 | 22.6 | 21.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.8 | 43.6 | 40.4 | 25.8 | 24.2 | |
| 缺钱天数（天） | 14.6 | 24.7 | 23.9 | 24.5 | 30.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.3 | -14.6 | -9.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 128.7 | -73.8 | -134.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.2 | 5.0 | -12.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.4 | 70.0 | 51.8 | 52.5 | 57.4 | |
| 流动比率（%） | 95.1 | 83.6 | 67.9 | 64.0 | 71.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 3.6 | -0.6 | 1.3 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 51.4 | 54.0 | 53.2 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.4 | 115.7 | 104.9 | 103.9 | 109.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.7 | 13.4 | 6.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.8 | 38.5 | 32.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.2 | -37.5 | -22.0 | -- | -- |
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