资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 6.6 | 13.0 | 9.2 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 15.7 | 12.7 | |
| 存货（%） | 10.5 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 37.4 | 39.8 | 43.1 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 10.9 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 15.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 62.6 | 60.2 | 56.9 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 11.7 | 8.8 | 9.9 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 25.9 | 24.4 | 28.7 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 14.0 | 10.6 | 5.6 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 60.1 | 64.9 | -- | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 6.0 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 7.5 | 5.6 | 9.7 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 8.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 39.4 | 31.9 | 60.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 26.6 | 25.0 | 26.9 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 12.3 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 18.5 | 17.5 | 15.8 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 8.9 | 7.4 | 11.4 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 222.9 | 194.8 | 218.6 | 208.3 | 174.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.9 | 75.6 | 83.3 | 90.3 | 73.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 138.1 | 119.2 | 135.3 | 118.0 | 101.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.0 | 101.8 | 111.4 | 88.5 | 72.4 | |
| 缺钱天数（天） | 131.9 | 93.0 | 107.2 | 119.7 | 102.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 34.5 | -6.0 | 24.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 143.2 | 37.0 | -18.3 | 81.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 5.0 | 7.7 | 12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.4 | 95.6 | 112.7 | 105.8 | 143.4 | |
| 流动比率（%） | 130.8 | 144.5 | 162.9 | 149.9 | 208.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 5.6 | 7.7 | 13.5 | 16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 39.9 | 35.1 | 34.3 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.2 | 206.3 | 224.0 | 225.3 | 262.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 17.4 | 37.5 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.7 | 52.0 | 70.9 | 93.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.6 | -32.9 | -10.9 | -15.1 | -- |
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