资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 25.5 | 35.3 | 31.8 | 33.6 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 32.8 | 33.7 | 45.0 | 38.8 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 31.7 | 29.8 | 27.8 | 24.5 | 28.4 | |
| 非流动资产（%） | 67.2 | 66.3 | 55.0 | 61.2 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 12.5 | 13.2 | 15.3 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 84.5 | 84.8 | -- | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 1.4 | 1.4 | -9.6 | -10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 1.5 | 1.4 | -12.5 | -12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | -1.2 | 2.1 | -20.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 55.3 | 51.0 | 48.4 | 46.0 | 44.4 | |
| 营业利润率（%) | 42.6 | -2.7 | 2.7 | -32.1 | -31.9 | |
| 营业费用率（%） | 39.7 | 42.3 | 42.6 | 39.3 | 35.5 | |
| 净利率（%) | 36.3 | 4.5 | 4.4 | -27.7 | -30.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 36.8 | 34.7 | 33.2 | 32.9 | 30.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 12.9 | 14.2 | 15.4 | 17.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.0 | 28.2 | 25.7 | 23.7 | 21.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 63.1 | 55.9 | 49.2 | 39.8 | 39.3 | |
| 存货周转天数（天） | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 9.2 | 9.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.8 | 72.4 | 76.4 | 70.7 | 66.2 | |
| 缺钱天数（天） | -30.0 | -37.7 | -43.2 | -37.8 | -35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | -8.1 | 0.4 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.7 | -105.9 | 198.2 | -1293.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | -6.2 | 2.6 | -18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.8 | 268.7 | 337.3 | 250.0 | 299.7 | |
| 流动比率（%） | 252.0 | 270.8 | 340.5 | 253.5 | 302.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 15.5 | 15.2 | 16.9 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1885.4 | 1979.4 | 2271.9 | 2214.6 | 2519.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.6 | 37.6 | 30.4 | 39.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 174.8 | 92.2 | 111.8 | 88.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -3.9 | 4.0 | -4.9 | -- |
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