资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 9.1 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 12.0 | 18.7 | 8.8 | 4.3 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 36.8 | 41.3 | 24.4 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 63.2 | 58.7 | 75.6 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 10.1 | 10.0 | 7.8 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 37.6 | 47.7 | 29.5 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 7.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 54.8 | 50.9 | -- | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.9 | -13.7 | -11.8 | -0.5 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.9 | -22.6 | -22.3 | -0.8 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.8 | -86.3 | -63.4 | -1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.8 | -0.6 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 6.3 | -5.5 | 2.5 | -6.4 | |
| 营业利润率（%) | -2.4 | -23.5 | -18.9 | 0.2 | -9.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 6.9 | 7.3 | 11.3 | 6.7 | |
| 净利率（%) | -2.2 | -22.3 | -20.6 | -1.4 | -10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 22.0 | 11.0 | 10.0 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 126.4 | 69.0 | 102.1 | 182.6 | 95.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.9 | 3.8 | 2.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.5 | 61.7 | 96.3 | 165.3 | 80.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 50.5 | 63.0 | 21.0 | 24.2 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 7.2 | 5.8 | 17.3 | 15.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.6 | 49.9 | 60.9 | 105.7 | 76.2 | |
| 缺钱天数（天） | 66.8 | 19.1 | 41.2 | 76.9 | 18.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -57.4 | 32.1 | 15.6 | -55.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -121.9 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | -22.6 | -20.4 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.4 | 95.1 | 84.5 | 75.0 | 75.7 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 97.7 | 86.4 | 82.7 | 81.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.5 | -12.1 | -6.5 | 0.7 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 45.2 | 49.1 | 29.8 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1136.1 | 301.8 | 214.6 | 440.8 | 424.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.6 | 8.9 | -13.5 | -28.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.5 | 26.2 | -34.3 | -65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.1 | -25.8 | -34.6 | -24.8 | -- |
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