资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 27.2 | 27.9 | 23.3 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 19.3 | 22.4 | 24.0 | 22.1 | |
| 存货（%） | 14.9 | 14.7 | 14.0 | 14.9 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 64.8 | 67.1 | 65.3 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 35.2 | 32.9 | 34.7 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 21.8 | 19.7 | 15.5 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 60.5 | 56.6 | 51.9 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.7 | 37.6 | -- | 46.7 | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.0 | 2.1 | 4.0 | 1.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.0 | 5.8 | 10.1 | 3.0 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 8.3 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48.4 | 12.5 | 24.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 19.3 | 22.4 | 20.5 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | -19.9 | 4.4 | 9.4 | 1.0 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 15.8 | 16.2 | 13.7 | 14.6 | |
| 净利率（%) | -21.7 | 3.8 | 7.1 | 2.6 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 283.6 | 246.1 | 254.3 | 293.9 | 305.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.2 | 123.2 | 134.8 | 164.7 | 182.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 133.4 | 122.9 | 119.4 | 129.2 | 123.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.0 | 129.2 | 172.8 | 157.7 | 185.5 | |
| 缺钱天数（天） | 173.6 | 116.9 | 81.4 | 136.1 | 120.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.0 | 11.4 | 1.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3410.4 | 125.4 | 116.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.6 | 4.4 | 10.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.6 | 82.9 | 93.9 | 96.9 | 101.8 | |
| 流动比率（%） | 95.2 | 107.2 | 118.5 | 125.7 | 125.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.2 | 2.4 | 4.3 | 1.3 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.3 | 62.4 | 57.9 | 53.3 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.0 | 344.5 | 417.3 | 467.1 | 508.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | 4.1 | 8.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 174.6 | 127.3 | -382.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -245.6 | -160.4 | -87.5 | -- | -- |
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