资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 24.0 | 23.4 | 21.0 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 41.8 | 46.7 | 45.0 | 44.0 | 42.5 | |
| 存货（%） | 15.4 | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 88.9 | 86.5 | 84.4 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 11.1 | 13.5 | 15.6 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.8 | 44.6 | 45.3 | 42.7 | 44.4 | |
| 流动负债（%） | 51.9 | 57.9 | 61.5 | 59.6 | 57.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 39.7 | -- | 38.7 | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 5.0 | 12.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 5.8 | 0.9 | 0.3 | -1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 5.8 | 0.7 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.2 | 36.3 | 2.1 | 1.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 19.0 | 17.3 | 17.1 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 12.4 | 14.0 | 13.4 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 11.8 | 9.2 | 8.5 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 286.4 | 295.6 | 410.7 | 446.0 | 482.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.8 | 212.6 | 306.6 | 328.0 | 346.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.6 | 83.1 | 104.1 | 118.0 | 136.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.6 | 244.5 | 363.4 | 391.4 | 407.1 | |
| 缺钱天数（天） | 52.8 | 51.1 | 47.3 | 54.7 | 75.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 8.0 | -22.8 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.6 | 42.4 | -95.8 | -16.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 4.6 | -1.5 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.6 | 131.1 | 119.7 | 118.7 | 115.1 | |
| 流动比率（%） | 169.3 | 153.4 | 140.7 | 141.6 | 143.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 10.9 | 2.2 | ∞ | -16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 60.3 | 62.3 | 61.3 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 609.9 | 564.6 | 482.5 | 418.2 | 384.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.7 | 65.8 | 74.9 | 88.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.0 | -26.1 | -27.0 | -25.4 | -- |
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