资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 30.4 | 23.3 | 20.5 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | |
| 存货（%） | 21.0 | 22.0 | 26.4 | 25.3 | 24.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 4.4 | 2.4 | 3.9 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 62.6 | 56.2 | 54.3 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 37.4 | 43.8 | 45.7 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 12.4 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 82.7 | 86.3 | 85.9 | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.3 | 0.6 | -3.3 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 10.0 | 0.7 | -3.8 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 780.0 | 947.7 | 70.2 | -361.8 | -386.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34965.0 | 49944.0 | 3431.0 | 17828.0 | 17828.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 64.0 | 64.5 | 60.4 | 56.9 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 13.6 | 1.3 | 7.6 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.6 | 9.8 | 1.0 | -4.9 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 131.1 | 120.7 | 166.0 | 164.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 13.3 | 12.6 | 15.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.8 | 27.5 | 28.9 | 23.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 96.3 | 93.2 | 137.0 | 140.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 131.1 | 120.7 | 166.0 | 164.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -921.0 | 949.0 | -3026.0 | -855.0 | -855.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.3 | 142.8 | 6.9 | 519.7 | 41968.0 | |
| 净资本增长率（%） | 753.0 | -14.0 | -1253.0 | -945.0 | -777.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 347.7 | 326.7 | 347.6 | 313.5 | 328.5 | |
| 流动比率（%） | 516.5 | 504.0 | 654.5 | 587.9 | 570.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 434.9 | 694.4 | 60.7 | 278.4 | 278.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 17.3 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.4 | 359.7 | 315.1 | 289.6 | 306.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10372.0 | 10374.0 | 3888.0 | 3994.0 | 8797.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 87358.0 | 67252.0 | 133521.0 | 145981.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 896.0 | 316.0 | -437.0 | 18.0 | 596.0 |
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