资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 33.5 30.4 23.3 20.5 23.6
应收款项(%) 6.9 5.8 4.2 4.6 5.6
存货(%) 21.0 22.0 26.4 25.3 24.0
其他流动资产(%) 3.0 4.4 2.4 3.9 3.4
流动资产(%) 64.3 62.6 56.2 54.3 56.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.7 37.4 43.8 45.7 43.3
负债
应付款项(%) 2.5 2.1 1.4 1.7 1.8
流动负债(%) 12.5 12.4 8.6 9.2 9.9
非流动负债(%) 4.7 4.9 5.1 4.8 4.8
权益
股东权益(%) 82.8 82.7 86.3 85.9 85.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.8 8.3 0.6 -3.3 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 8.3 10.0 0.7 -3.8 -4.0
ROIC=资本回报率(%) 780.0 947.7 70.2 -361.8 -386.0
税前纯益占实收资本(%) 34965.0 49944.0 3431.0 17828.0 17828.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 64.0 64.5 60.4 56.9 57.0
营业利润率(%) 10.5 13.6 1.3 7.6 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.6 9.8 1.0 -4.9 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.6 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 2.3 2.5 1.8 1.6 --
完整生意周期(天) 131.1 120.7 166.0 164.4 --
应收款项周转率(次/年) 10.5 13.3 12.6 15.4 --
应收款项周转天数(天) 34.8 27.5 28.9 23.7 --
存货周转率(次/年) 3.8 3.9 2.7 2.6 --
存货周转天数(天) 96.3 93.2 137.0 140.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 131.1 120.7 166.0 164.4 --
成长能力
营收增长率(%) -921.0 949.0 -3026.0 -855.0 -855.0
营业利润增长率(%) 115.3 142.8 6.9 519.7 41968.0
净资本增长率(%) 753.0 -14.0 -1253.0 -945.0 -777.0
偿债能力
速动比率(%) 347.7 326.7 347.6 313.5 328.5
流动比率(%) 516.5 504.0 654.5 587.9 570.6
利息保障倍数(倍) 434.9 694.4 60.7 278.4 278.4
财务结构
负债占资产比率(%) 17.2 17.3 13.7 14.1 14.7
长期资金占重资产比率(%) 366.4 359.7 315.1 289.6 306.9
现金能力
现金流量比率(%) 10372.0 10374.0 3888.0 3994.0 8797.0
现金流量允当比率(%) 87358.0 67252.0 133521.0 145981.0 --
现金再投资比率(%) 896.0 316.0 -437.0 18.0 596.0