资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 14.0 | 11.2 | 11.1 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 28.8 | 24.1 | 23.1 | 23.5 | |
| 存货（%） | 16.9 | 10.2 | 13.4 | 14.1 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 55.3 | 54.1 | 52.7 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 44.7 | 45.9 | 47.3 | 44.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 15.4 | 16.1 | 10.3 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 39.4 | 48.6 | 51.2 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 9.6 | 11.9 | 6.6 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 51.0 | -- | 42.2 | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -1.5 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -2.5 | 9.4 | 14.1 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 0.0 | 6.7 | 8.5 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.1 | -15.5 | 43.4 | 84.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 8.9 | 12.0 | 14.6 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -3.4 | -7.5 | 2.7 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 10.5 | 12.8 | 10.2 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -3.2 | 6.1 | 9.1 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 219.4 | 305.0 | 251.4 | 253.6 | 268.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.7 | 208.7 | 166.6 | 150.8 | 158.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 129.7 | 96.3 | 84.8 | 102.8 | 109.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.8 | 122.7 | 113.0 | 99.6 | 107.4 | |
| 缺钱天数（天） | 179.6 | 182.3 | 138.4 | 154.0 | 161.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 290.9 | 120.3 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.1 | -936.0 | 100.0 | 134.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 292.1 | -21.1 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 371.3 | 114.3 | 83.6 | 75.3 | 77.6 | |
| 流动比率（%） | 524.6 | 140.2 | 111.2 | 102.8 | 107.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -2.9 | 5.2 | 8.4 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 49.0 | 60.5 | 57.8 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.4 | 193.6 | 155.2 | 135.3 | 142.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.7 | 3.7 | -2.1 | -3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 250.0 | 53.4 | 15.1 | 3.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | -14.1 | -42.1 | -83.5 | -- |
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