资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 25.6 | 14.0 | 11.2 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 10.2 | 28.8 | 24.1 | 23.1 | |
| 存货（%） | 11.3 | 16.9 | 10.2 | 13.4 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 57.8 | 55.3 | 54.1 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.6 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 42.2 | 44.7 | 45.9 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 5.5 | 15.4 | 16.1 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 11.0 | 39.4 | 48.6 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.7 | 9.6 | 11.9 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.8 | 86.3 | 51.0 | -- | 42.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.8 | -1.5 | 3.5 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 0.9 | -2.5 | 9.4 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 6.7 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.8 | 2.1 | -15.5 | 43.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 13.2 | 8.9 | 12.0 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 1.6 | -3.4 | -7.5 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 13.7 | 10.5 | 12.8 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.8 | -3.2 | 6.1 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 212.7 | 219.4 | 305.0 | 251.4 | 244.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.6 | 89.7 | 208.7 | 166.6 | 143.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 121.1 | 129.7 | 96.3 | 84.8 | 101.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.3 | 39.8 | 122.7 | 113.0 | 117.4 | |
| 缺钱天数（天） | 183.4 | 179.6 | 182.3 | 138.4 | 127.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | -3.7 | 290.9 | 120.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.2 | -69.1 | -936.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 1.0 | 292.1 | -21.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 484.3 | 371.3 | 114.3 | 83.6 | 77.5 | |
| 流动比率（%） | 624.2 | 524.6 | 140.2 | 111.2 | 105.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -2.9 | 5.2 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.2 | 13.7 | 49.0 | 60.5 | 57.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.7 | 366.4 | 193.6 | 155.2 | 148.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.4 | 57.7 | 3.7 | -2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.4 | 250.0 | 53.4 | 15.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | 7.2 | -14.1 | -42.1 | -- |
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