资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 27.7 | 21.6 | 27.8 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 9.9 | 11.0 | 15.4 | 15.9 | |
| 存货（%） | 7.0 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 49.1 | 43.4 | 54.0 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 50.9 | 56.6 | 46.0 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 10.0 | 9.0 | 12.7 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 85.0 | 86.3 | -- | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 37.9 | 14.1 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.4 | 17.4 | 4.1 | 2.3 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 46.0 | 17.6 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.5 | 63.8 | 10.2 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.4 | 35.3 | 31.2 | 34.4 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 99.8 | 37.3 | 6.1 | 2.4 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 19.0 | 16.1 | 19.6 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 84.5 | 32.7 | 6.4 | 2.2 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 197.0 | 188.3 | 202.7 | 201.2 | 189.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.0 | 84.4 | 93.3 | 101.7 | 93.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 99.0 | 103.9 | 109.3 | 99.6 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.3 | 85.8 | 86.9 | 87.8 | 86.1 | |
| 缺钱天数（天） | 98.7 | 102.5 | 115.8 | 113.4 | 103.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 27.9 | -1.5 | 14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 777.0 | -52.1 | -83.9 | -54.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.3 | 14.7 | -2.5 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 338.0 | 404.4 | 394.7 | 355.3 | 357.0 | |
| 流动比率（%） | 408.9 | 492.2 | 483.8 | 425.8 | 429.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 91.6 | 47.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 15.0 | 13.7 | 15.3 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 488.2 | 607.4 | 633.5 | 546.0 | 514.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.1 | 49.3 | 58.5 | 53.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.0 | 77.9 | 81.5 | 82.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | 2.4 | 0.0 | 3.9 | -- |
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