资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 40.0 | 56.3 | 60.1 | 59.4 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 28.1 | 21.2 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 62.8 | 64.2 | 66.8 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 37.2 | 35.8 | 33.2 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 5.7 | 3.9 | 5.1 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 12.3 | 11.0 | 11.6 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 80.4 | 82.5 | -- | 85.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 4.0 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 4.6 | 1.1 | 3.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.1 | 36.9 | 12.4 | 28.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.3 | 58.6 | 51.0 | 58.0 | 56.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 24.5 | 10.4 | 21.9 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 32.5 | 40.6 | 39.1 | 48.3 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 18.4 | 6.5 | 15.9 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 40.8 | 37.1 | 42.5 | 42.5 | 47.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.6 | 35.6 | 27.2 | 26.2 | 26.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.2 | 10.3 | 13.4 | 13.9 | 13.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 13.6 | 12.6 | 12.8 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 26.9 | 29.0 | 28.6 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 300.5 | 252.6 | 209.0 | 197.9 | 160.5 | |
| 缺钱天数（天） | -259.6 | -215.5 | -166.6 | -155.4 | -113.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -69.5 | 5.1 | -22.3 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.0 | 19.4 | -66.9 | 136.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.5 | 2.6 | -1.8 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 462.6 | 506.8 | 578.0 | 573.2 | 732.7 | |
| 流动比率（%） | 467.6 | 512.2 | 584.1 | 578.5 | 740.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 19.6 | 17.5 | 17.1 | 14.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 460.5 | 471.8 | 487.5 | 517.6 | 556.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 45.7 | 12.6 | 52.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.7 | 115.1 | 90.9 | 118.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | 3.0 | -2.7 | 3.1 | -- |
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