资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 8.0 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 24.6 | 24.1 | 24.9 | 25.7 | 27.1 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 75.4 | 75.9 | 75.1 | 74.3 | 72.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 22.5 | 21.8 | 19.2 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 48.0 | 44.7 | 43.6 | 45.1 | 42.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.1 | 32.8 | 34.6 | 35.7 | 36.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 7.4 | 7.3 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 560.5 | 357.8 | 358.2 | 266.0 | 184.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5955.0 | 4191.0 | 4111.0 | 2809.0 | 1761.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 38.5 | 43.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 19.5 | 22.2 | 16.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.3 | 14.8 | 16.5 | 13.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 79.1 | 149.9 | 211.4 | 259.7 | 298.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 138.8 | 200.5 | 248.3 | 285.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.1 | 32.8 | 33.6 | 32.2 | 28.3 | |
| 存货周转天数（天） | 8.5 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 79.1 | 149.9 | 211.4 | 259.7 | 298.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1623.0 | -2520.0 | -1402.0 | -571.0 | -5621.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.9 | 70.4 | 98.1 | -3168.0 | -7760.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1584.0 | -271.0 | 467.0 | 136.0 | 421.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.6 | 105.0 | 112.3 | 130.9 | 125.6 | |
| 流动比率（%） | 123.8 | 107.4 | 114.5 | 133.7 | 128.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.9 | 67.2 | 65.4 | 64.3 | 63.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1798.6 | 1652.4 | 1687.0 | 1890.8 | 1942.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -393.0 | 936.0 | 606.0 | 1898.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36386.0 | -31040.0 | -20905.0 | 7318.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -97.0 | 194.0 | 131.0 | 116.0 | -- |
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