资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 6.5 | 8.0 | 10.6 | 11.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 24.3 | 24.6 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 75.7 | 75.4 | 75.9 | 75.1 | 74.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 19.9 | 22.5 | 21.8 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 46.6 | 48.0 | 44.7 | 43.6 | 46.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 32.1 | 32.8 | 34.6 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.4 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 645.4 | 560.5 | 357.8 | 358.2 | 349.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5417.0 | 5955.0 | 4191.0 | 4111.0 | 4111.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 33.0 | 38.5 | 43.0 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 20.7 | 19.5 | 22.2 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.8 | 16.3 | 14.8 | 16.5 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 5.8 | 3.7 | 3.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 49.5 | 79.1 | 149.9 | 211.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 5.2 | 2.6 | 1.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.5 | 70.6 | 138.8 | 200.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 45.6 | 43.1 | 32.8 | 33.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 8.0 | 8.5 | 11.1 | 10.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.5 | 79.1 | 149.9 | 211.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1429.0 | 1623.0 | -2520.0 | -1402.0 | -1402.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.6 | 109.9 | 70.4 | 98.1 | -191.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2419.0 | 1584.0 | -271.0 | 467.0 | 265.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.3 | 120.6 | 105.0 | 112.3 | 137.9 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 123.8 | 107.4 | 114.5 | 140.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 67.9 | 67.2 | 65.4 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2114.2 | 1798.6 | 1652.4 | 1687.0 | 1771.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2832.0 | -393.0 | 936.0 | 606.0 | 1399.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -49595.0 | -36386.0 | -31040.0 | -20905.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -633.0 | -97.0 | 194.0 | 131.0 | 166.0 |
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