资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 3.4 | 8.0 | 8.9 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 30.4 | 26.9 | 23.9 | 23.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 48.6 | 50.9 | 52.2 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 51.4 | 49.1 | 47.8 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 23.3 | 24.6 | 25.6 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 54.0 | 49.9 | 55.2 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.4 | 41.9 | 45.8 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | -0.7 | -9.0 | -1.9 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | -0.8 | -19.5 | -4.0 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -23.2 | -2.2 | -62.0 | -10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.9 | 14.5 | 7.2 | 8.9 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | -4.4 | -26.5 | -5.3 | -4.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 9.0 | 11.2 | 13.8 | 11.9 | |
| 净利率（%) | -14.5 | -2.3 | -30.5 | -7.0 | -6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 11.7 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 370.5 | 304.4 | 360.0 | 360.6 | 307.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 370.5 | 304.4 | 354.6 | 353.8 | 295.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 67.9 | 53.2 | 32.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 5.4 | 6.9 | 11.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 353.1 | 312.4 | 318.3 | 381.7 | 314.5 | |
| 缺钱天数（天） | 17.4 | -8.0 | 41.7 | -21.1 | -7.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -42.5 | 20.0 | -0.3 | -17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.7 | 9.4 | 5.2 | -20.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 89.2 | 101.0 | 93.8 | 97.2 | |
| 流动比率（%） | 80.5 | 90.0 | 101.8 | 94.7 | 99.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.3 | 0.8 | -8.8 | -1.2 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.6 | 58.1 | 54.2 | 59.4 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3403.5 | 1264.9 | 1384.6 | 1189.0 | 1208.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 2.1 | -2.3 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.7 | 25.6 | 1.8 | 12.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.7 | -37.3 | -38.4 | -38.2 | -- |
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