资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 21.6 | 28.8 | 32.5 | 33.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 26.4 | 30.4 | 36.1 | 41.2 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.6 | 69.6 | 63.9 | 58.8 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 29.8 | 28.8 | 30.9 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 49.5 | 44.6 | 45.2 | 42.4 | 40.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.4 | 25.5 | -- | 26.8 | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.1 | 3.1 | 6.5 | 8.3 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 3.0 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.4 | 15.1 | 32.0 | 41.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 19.5 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | -5.5 | 3.3 | 6.0 | 7.4 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -5.9 | 2.3 | 4.1 | 5.8 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 225.4 | 221.6 | 257.5 | 334.1 | 356.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.2 | 192.0 | 233.5 | 306.9 | 324.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 12.4 | 15.2 | 13.4 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 48.3 | 29.6 | 24.0 | 27.2 | 32.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.4 | 81.1 | 98.0 | 121.2 | 114.3 | |
| 缺钱天数（天） | 145.0 | 140.5 | 159.5 | 212.9 | 242.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.3 | 10.8 | 15.8 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -131.2 | 162.7 | 111.2 | 17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.0 | 2.8 | 6.2 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.0 | 93.4 | 120.0 | 124.4 | 132.8 | |
| 流动比率（%） | 104.8 | 101.8 | 125.5 | 133.4 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.6 | 74.5 | 74.0 | 73.2 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.0 | 116.3 | 129.0 | 136.1 | 142.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 17.3 | 14.3 | 18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.6 | 29.8 | 29.4 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -15.9 | -20.8 | -28.5 | -- |
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