资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 8.4 | 5.9 | 4.9 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 19.9 | 21.9 | 25.4 | 27.5 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 74.4 | 77.2 | 75.8 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 25.6 | 22.8 | 24.2 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 50.3 | 48.8 | 55.6 | 56.3 | 55.0 | |
| 流动负债（%） | 79.0 | 79.9 | 67.6 | 73.2 | 91.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.6 | 19.9 | 19.7 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.4 | 18.5 | -- | 7.1 | 6.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.2 | 11.0 | 31.1 | 14.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -32.1 | 0.7 | -7.9 | -4.3 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -118.1 | 1.6 | -87.4 | -134.2 | -45.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -472.2 | 25.5 | -74.0 | -34.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -4.9 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 13.3 | 12.6 | 15.6 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | -50.9 | 3.8 | -17.7 | -16.5 | -19.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 9.1 | 11.8 | 18.0 | 12.7 | |
| 净利率（%) | -51.6 | 1.6 | -22.6 | -20.8 | -24.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 174.5 | 194.3 | 239.8 | 444.4 | 520.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.8 | 167.3 | 216.9 | 414.3 | 487.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 13.5 | 15.9 | 12.1 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 26.8 | 27.1 | 22.9 | 30.1 | 33.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 278.5 | 474.0 | 619.9 | 1165.8 | 1313.2 | |
| 缺钱天数（天） | -104.0 | -279.7 | -380.0 | -721.4 | -792.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | -38.9 | -27.8 | -49.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1011.8 | 104.5 | -439.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -65.7 | -7.9 | -42.4 | -51.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.6 | 90.5 | 111.5 | 102.2 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 93.2 | 93.1 | 114.2 | 103.6 | 81.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -32.9 | 2.7 | -3.7 | -1.6 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.6 | 81.5 | 87.5 | 92.9 | 93.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.7 | 149.2 | 279.2 | 215.6 | 63.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -72.1 | -109.2 | -36.2 | -13.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -122.0 | -15.3 | -50.2 | -8.5 | -- |
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