资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 11.4 | 12.7 | 10.6 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 18.5 | 21.0 | 21.6 | 20.5 | |
| 存货（%） | 16.0 | 16.9 | 16.5 | 17.2 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 3.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 58.5 | 55.8 | 56.2 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 10.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 41.5 | 44.2 | 43.8 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 42.5 | 43.2 | 41.4 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 55.1 | -- | 56.1 | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | -4.7 | -0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.8 | -7.9 | -0.6 | 1.5 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21.2 | -27.8 | -5.0 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 16.0 | 21.6 | 23.9 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | -7.7 | -10.0 | -1.8 | 2.3 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 22.4 | 22.2 | 20.3 | 17.3 | |
| 净利率（%) | -6.0 | -11.0 | -1.1 | 1.6 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 281.2 | 315.4 | 336.0 | 313.5 | 316.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.1 | 149.3 | 161.9 | 153.7 | 137.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 149.1 | 166.1 | 174.2 | 159.8 | 179.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.8 | 109.8 | 104.6 | 85.5 | 81.4 | |
| 缺钱天数（天） | 180.4 | 205.6 | 231.5 | 228.0 | 235.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.7 | -2.1 | 3.4 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 238.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.7 | -7.2 | -0.8 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 98.0 | 91.1 | 94.1 | 89.9 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 137.7 | 129.2 | 135.7 | 132.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | -5.4 | -0.1 | 2.2 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 44.9 | 46.2 | 43.9 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.3 | 346.6 | 337.3 | 334.5 | 343.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.5 | -6.3 | 3.8 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.1 | 7.3 | 16.8 | 43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.8 | -52.4 | -48.3 | -65.3 | -- |
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