资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 25.4 | 33.4 | 13.7 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 8.1 | 11.1 | 25.1 | 26.2 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 18.0 | 7.6 | 5.0 | 8.6 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 69.3 | 60.5 | 64.4 | 61.4 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.7 | 39.5 | 35.6 | 38.6 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 5.6 | 3.7 | 5.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 17.9 | 17.2 | 23.7 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.4 | 74.7 | 76.4 | 68.7 | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | 2.6 | 4.7 | 7.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.5 | 4.8 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -287.6 | 313.0 | 566.0 | 846.0 | 830.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3290.0 | 3866.0 | 6458.0 | 8210.0 | 8524.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 30.2 | 24.9 | 28.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.9 | 11.0 | 12.2 | 15.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -14.6 | 9.6 | 11.1 | 14.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 360.9 | 103.0 | 99.6 | 147.3 | 152.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.7 | 4.4 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.6 | 77.3 | 83.1 | 131.3 | 136.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 14.2 | 22.2 | 22.8 | 22.7 | |
| 存货周转天数（天） | 296.3 | 25.7 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 360.9 | 103.0 | 99.6 | 147.3 | 152.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3169.0 | 5953.0 | 5085.0 | 103.0 | -4829.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -117.5 | 167.0 | 2714.0 | -3625.0 | |
| 净资本增长率（%） | -805.0 | -615.0 | 261.0 | -3031.0 | -2421.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.1 | 328.0 | 364.0 | 248.9 | 285.8 | |
| 流动比率（%） | 365.8 | 338.7 | 375.0 | 259.0 | 297.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.3 | 9.6 | 17.6 | 25.3 | 22.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.6 | 25.3 | 23.6 | 31.3 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.8 | 428.5 | 495.6 | 420.8 | 467.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4528.0 | 2943.0 | -- | 8054.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2326.0 | 1426.0 | 3502.0 | 62502.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 925.0 | 189.0 | -- | -2371.0 | -- |
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