资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 12.2 | 9.0 | 11.5 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 25.8 | 24.6 | 30.1 | 41.4 | |
| 存货（%） | 10.2 | 12.6 | 11.1 | 7.9 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 55.9 | 51.5 | 57.2 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 11.5 | 10.9 | 6.3 | 10.4 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 44.1 | 48.5 | 42.8 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 12.5 | 14.0 | 21.8 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 28.4 | 39.3 | 46.0 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 12.6 | 14.2 | 12.1 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 58.9 | -- | 41.9 | 37.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.1 | 0.5 | -4.2 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 1.8 | 1.0 | -8.6 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.0 | 19.0 | 13.6 | -96.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 19.9 | 21.0 | 17.1 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 2.1 | -0.1 | -9.2 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.6 | 19.8 | 20.4 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 2.1 | 1.2 | -9.5 | -4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 232.8 | 276.5 | 325.1 | 321.0 | 299.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.2 | 179.7 | 204.1 | 226.0 | 227.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 60.7 | 96.8 | 121.0 | 95.0 | 72.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.4 | 122.5 | 137.8 | 178.3 | 169.9 | |
| 缺钱天数（天） | 136.4 | 154.1 | 187.3 | 142.7 | 129.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 8.6 | 13.2 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.0 | 186.1 | -104.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 37.2 | 5.3 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.3 | 152.4 | 102.7 | 107.2 | 99.1 | |
| 流动比率（%） | 171.1 | 196.6 | 131.0 | 124.3 | 113.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.3 | 1.6 | -2.1 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 41.1 | 53.5 | 58.1 | 62.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 369.8 | 328.5 | 228.6 | 204.5 | 195.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | -1.6 | 0.4 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.9 | 11.9 | 12.0 | 24.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -20.1 | -23.5 | -34.7 | -- |
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