资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 20.5 | 27.9 | 26.4 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | |
| 存货（%） | 17.3 | 22.1 | 23.3 | 25.1 | 26.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 46.9 | 55.0 | 55.8 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 53.1 | 45.0 | 44.2 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 17.4 | 18.9 | 19.3 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 38.8 | 40.8 | 42.6 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 12.3 | 8.5 | 6.7 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.2 | 49.0 | 50.7 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 13.5 | 12.4 | 13.6 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 15.3 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 40.5 | 40.9 | 47.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 29.7 | 29.1 | 29.6 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.3 | 25.2 | 24.4 | 24.8 | 24.0 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 72.7 | 84.8 | 94.1 | 103.8 | 114.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 160.3 | 133.2 | 153.8 | 129.7 | 90.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 70.4 | 82.0 | 91.8 | 101.0 | 110.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 70.4 | 73.4 | 79.7 | 77.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1.9 | 14.4 | 20.7 | 24.2 | 36.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.7 | 3.3 | 7.2 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | -3.9 | 0.2 | 16.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 6.9 | 12.7 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 63.9 | 77.7 | 72.0 | 75.2 | |
| 流动比率（%） | 138.2 | 121.0 | 134.8 | 130.9 | 138.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.1 | 8.6 | 9.4 | 12.6 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.8 | 51.0 | 49.3 | 49.3 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 403.9 | 396.4 | 437.0 | 441.7 | 478.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 35.5 | 44.0 | 35.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 158.8 | 182.1 | 249.1 | 185.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | -7.6 | 16.1 | -2.3 | -- |
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