资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.5 15.2 10.7 5.7 7.4
应收款项(%) 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.0 1.4 1.2 2.7 1.0
流动资产(%) 35.1 32.6 26.6 26.9 25.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 64.9 67.4 73.4 73.1 74.5
负债
应付款项(%) 1.8 3.4 3.0 1.8 1.4
流动负债(%) 34.2 30.0 26.2 25.4 23.6
非流动负债(%) 25.3 26.8 31.4 30.9 32.8
权益
股东权益(%) 40.5 43.2 42.3 43.7 43.6
权益乘数(倍) 4.2 2.0 1.6 1.4 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.2 2.0 1.3 1.3 1.0
ROE=净资产收益率(%) -0.9 4.0 2.1 1.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) -29.4 287.9 179.5 181.3 185.0
税前纯益占实收资本(%) -33714.0 474966.0 261592.0 203497.0 203497.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 51.1 40.9 42.7 51.7 52.0
营业利润率(%) -9.0 32.3 21.9 27.7 28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.1 12.6 9.5 14.3 14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.2 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.3 0.2 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 61.4 105.3 46.9 23.8 --
应收款项周转天数(天) 5.9 3.5 7.8 15.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -5309.0 29370.0 -1872.0 -3848.0 -3848.0
营业利润增长率(%) -11.4 -1408.8 55.1 77.8 -2221.0
净资本增长率(%) 51.0 849.0 -1723.0 -236.0 -147.0
偿债能力
速动比率(%) 102.6 108.8 101.4 105.9 108.0
流动比率(%) 102.6 108.8 101.4 105.9 108.0
利息保障倍数(倍) -0.9 7.3 2.6 2.3 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 59.5 56.8 57.7 56.3 56.4
长期资金占重资产比率(%) 6148.5 6684.6 6462.3 7768.8 8697.3
现金能力
现金流量比率(%) 2425.0 2975.0 1470.0 434.0 300.0
现金流量允当比率(%) 1367088.0 1370674.0 1370591.0 962754.0 --
现金再投资比率(%) 753.0 535.0 -422.0 -530.0 -343.0