资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 8.8 | 16.8 | 20.2 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 8.5 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | |
| 存货（%） | 16.4 | 15.0 | 12.6 | 11.0 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 37.1 | 33.4 | 37.1 | 40.1 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.9 | 66.6 | 62.9 | 59.9 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 18.9 | 22.1 | 21.8 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 80.2 | -- | 77.6 | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.2 | -4.0 | 3.7 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 0.3 | -5.1 | 4.8 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | -1.2 | -24.6 | 20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 10.4 | 5.3 | 11.1 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | -0.4 | -9.4 | 7.8 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 8.0 | 9.6 | 8.4 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.3 | -8.0 | 6.7 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 144.5 | 170.7 | 161.0 | 136.0 | 146.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.0 | 61.7 | 56.0 | 49.0 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 108.9 | 104.9 | 87.0 | 88.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 55.3 | 36.9 | 34.2 | 36.6 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 115.4 | 124.1 | 101.8 | 109.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.7 | -18.1 | -17.3 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.5 | -196.3 | 100.0 | 191.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -1.9 | -5.4 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.0 | 97.3 | 110.8 | 133.6 | 171.1 | |
| 流动比率（%） | 166.5 | 176.9 | 167.5 | 183.9 | 226.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 19.8 | 22.9 | 22.4 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 252.8 | 271.4 | 292.7 | 366.1 | 390.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.7 | 12.2 | 19.6 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.6 | 146.7 | 205.3 | 585.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -19.9 | -31.7 | -27.9 | -- |
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