资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 10.9 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 7.6 | 8.6 | 10.0 | 14.1 | |
| 存货（%） | 15.5 | 13.9 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 42.6 | 36.0 | 34.4 | 36.7 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 57.4 | 64.0 | 65.6 | 63.3 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 15.3 | 15.5 | 13.8 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 41.0 | 39.0 | 40.0 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.8 | 18.7 | 19.7 | 19.5 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 40.3 | -- | 40.5 | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 8.0 | 2.4 | 3.2 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.0 | 68.5 | 17.4 | 31.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 18.8 | 17.0 | 19.5 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 5.2 | 1.5 | 2.7 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 13.5 | 14.5 | 15.9 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 4.5 | 1.5 | 2.2 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 110.5 | 127.3 | 139.2 | 135.5 | 150.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 10.2 | 7.5 | 6.8 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.6 | 35.7 | 48.4 | 53.8 | 74.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 91.6 | 90.7 | 81.8 | 75.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.1 | 86.7 | 111.0 | 105.4 | 112.1 | |
| 缺钱天数（天） | 40.4 | 40.5 | 28.2 | 30.1 | 38.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 5.9 | -15.8 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.3 | -31.7 | -75.1 | 76.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | -1.3 | -0.9 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.5 | 54.0 | 59.4 | 63.1 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 102.9 | 87.8 | 88.2 | 91.7 | 98.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 8.0 | 1.9 | 2.7 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 59.7 | 58.7 | 59.5 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.2 | 123.0 | 123.7 | 122.8 | 130.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 22.2 | 17.7 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.2 | 51.5 | 64.3 | 73.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -42.2 | -24.5 | -35.7 | -- |
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