资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 39.3 | 43.8 | 35.0 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 18.5 | 16.7 | 16.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 12.8 | 12.5 | 13.7 | 11.6 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 75.3 | 76.8 | 67.1 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 24.7 | 23.2 | 32.9 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 16.9 | 19.4 | 19.7 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.0 | 79.3 | -- | 77.6 | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 8.9 | 8.4 | 6.6 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 11.4 | 10.9 | 8.6 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 8.9 | 10.1 | 7.9 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.8 | 55.4 | 58.8 | 47.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 24.8 | 29.5 | 27.3 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 12.0 | 11.4 | 8.6 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 13.0 | 18.7 | 19.7 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 10.6 | 9.9 | 7.6 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 168.3 | 168.9 | 154.7 | 143.8 | 141.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.0 | 95.7 | 75.0 | 70.6 | 67.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 66.3 | 73.2 | 79.7 | 73.2 | 74.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.3 | 61.4 | 63.2 | 57.7 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | 108.9 | 107.5 | 91.6 | 86.0 | 99.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.5 | 4.9 | 11.5 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.1 | 58.5 | 5.4 | -18.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 8.9 | 7.4 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 338.6 | 372.3 | 325.8 | 282.1 | 291.1 | |
| 流动比率（%） | 409.9 | 446.4 | 396.4 | 341.0 | 374.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.0 | 20.7 | 23.2 | 22.4 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.2 | 392.1 | 430.5 | 450.1 | 431.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 88.7 | 83.6 | 49.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.3 | 109.5 | 108.7 | 119.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 14.4 | 15.8 | 6.1 | -- |
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