资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 51.3 | 44.0 | 43.1 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 16.6 | 19.6 | 19.7 | 21.2 | |
| 存货（%） | 13.8 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 83.1 | 82.0 | 80.4 | 73.9 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.9 | 18.0 | 19.6 | 26.1 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 17.2 | 18.2 | 16.2 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 21.0 | 23.6 | 19.2 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 77.2 | -- | 80.2 | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.8 | 19.7 | 22.8 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 20.4 | 20.8 | 22.2 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 5.7 | 7.2 | 3.5 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 18.3 | 19.1 | 19.5 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 5.8 | 6.3 | 3.5 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 366.0 | 326.9 | 328.8 | 336.0 | 342.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.1 | 171.3 | 186.5 | 215.9 | 220.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 154.9 | 155.6 | 142.2 | 120.1 | 121.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 294.0 | 248.8 | 229.8 | 243.2 | 227.5 | |
| 缺钱天数（天） | 72.1 | 78.2 | 99.0 | 92.8 | 114.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.1 | 1.4 | -8.0 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.1 | 78.2 | 17.6 | -55.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.3 | 1.9 | 1.6 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.5 | 333.7 | 298.2 | 349.3 | 339.9 | |
| 流动比率（%） | 312.3 | 390.9 | 340.4 | 385.7 | 380.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 22.8 | 24.5 | 19.8 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 628.5 | 683.3 | 932.5 | 848.6 | 861.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 16.9 | -4.8 | -0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.5 | 96.4 | 117.4 | 92.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 2.0 | -3.8 | -4.2 | -- |
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