资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 15.0 | 11.5 | 8.8 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 15.1 | 26.4 | 18.3 | 4.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 13.1 | 4.5 | 8.8 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 0.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 53.7 | 47.7 | 37.3 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 46.3 | 52.3 | 62.7 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 6.2 | 9.8 | 17.4 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 22.4 | 34.5 | 41.2 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 15.8 | 18.8 | 16.1 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 61.8 | -- | 42.7 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.5 | -7.9 | -7.8 | -12.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 8.6 | -17.2 | -19.2 | -27.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.1 | 95.0 | -216.0 | -163.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | -1.4 | -1.3 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 18.3 | -0.0 | -15.1 | -18.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 10.2 | -18.7 | -30.7 | -38.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 9.5 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 8.7 | -15.6 | -29.9 | -39.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 198.6 | 221.7 | 212.5 | 393.3 | 170.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.7 | 117.0 | 152.1 | 313.7 | 90.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.5 | 6.0 | 4.6 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 82.9 | 104.6 | 60.4 | 79.6 | 80.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.9 | 91.8 | 58.4 | 162.6 | 158.7 | |
| 缺钱天数（天） | -5.3 | 129.8 | 154.2 | 230.7 | 12.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 124.8 | 116.1 | 60.0 | -46.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 270.0 | 158.8 | -392.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.6 | 176.6 | -9.8 | -16.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.0 | 181.6 | 125.1 | 69.1 | 41.8 | |
| 流动比率（%） | 145.2 | 240.1 | 138.3 | 90.5 | 66.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | 7.3 | -5.7 | -6.0 | -6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 38.2 | 53.3 | 57.3 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.3 | 201.5 | 143.7 | 104.5 | 90.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.4 | -133.3 | -72.7 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.1 | -98.8 | -141.8 | -113.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.6 | -67.5 | -56.0 | -32.0 | -- |
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