资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 5.7 | 3.7 | 6.9 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 16.8 | 20.7 | 27.6 | 27.6 | |
| 存货（%） | 8.4 | 13.1 | 12.2 | 14.1 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 41.3 | 43.9 | 56.0 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 25.6 | 25.3 | 14.3 | 11.9 | 21.3 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 58.7 | 56.1 | 44.0 | 43.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 11.0 | 11.1 | 15.3 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 25.5 | 27.6 | 42.4 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 13.0 | 21.7 | 8.9 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 61.5 | -- | 48.7 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -0.4 | -17.7 | 4.4 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | -0.8 | -32.8 | 9.5 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 0.7 | 0.0 | 7.8 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.9 | -5.8 | -173.5 | 50.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | -1.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 19.4 | 14.0 | 16.9 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | -1.2 | -45.7 | 9.6 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 27.7 | 24.8 | 16.6 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 9.2 | -1.3 | -44.9 | 8.1 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 257.3 | 346.2 | 309.7 | 270.4 | 280.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.2 | 202.9 | 172.7 | 163.8 | 169.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 86.1 | 143.3 | 137.1 | 106.6 | 111.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.0 | 128.4 | 119.0 | 107.9 | 115.9 | |
| 缺钱天数（天） | 152.3 | 217.8 | 190.8 | 162.4 | 165.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.3 | -4.4 | 9.3 | 43.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.3 | -111.6 | 100.0 | 130.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | -3.8 | -26.9 | 15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.8 | 110.2 | 115.1 | 98.8 | 115.3 | |
| 流动比率（%） | 196.5 | 161.7 | 159.2 | 132.0 | 160.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 0.5 | -13.0 | 4.6 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 38.5 | 49.3 | 51.3 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 411.5 | 331.8 | 239.2 | 243.2 | 284.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 1.6 | 0.0 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.5 | 43.4 | 31.5 | 31.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -13.7 | -21.1 | -23.6 | -- |
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