资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 45.5 | 33.7 | 35.1 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 14.9 | 21.3 | 19.1 | 20.7 | |
| 存货（%） | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 10.2 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 79.5 | 78.0 | 81.7 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 9.4 | 9.0 | 4.5 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 20.5 | 22.0 | 18.3 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.0 | 8.5 | 6.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 16.9 | 23.7 | 27.7 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 81.9 | 74.4 | -- | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.5 | 16.9 | -2.9 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 7.8 | 24.7 | -1.9 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 9.2 | 23.2 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.9 | 97.4 | 281.6 | -53.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.0 | 2.9 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 23.0 | 19.5 | 20.2 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 12.5 | 29.1 | -5.4 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.3 | 19.0 | 25.9 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 11.3 | 29.1 | -4.8 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.9 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | 93.1 | 158.8 | 176.6 | 192.9 | 218.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.6 | 95.8 | 113.6 | 122.3 | 134.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 38.5 | 63.0 | 63.0 | 70.6 | 84.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.6 | 42.9 | 52.8 | 55.6 | 44.3 | |
| 缺钱天数（天） | 64.5 | 115.9 | 123.9 | 137.3 | 174.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 63.6 | 63.5 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.4 | 180.9 | 280.3 | -118.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 630.4 | -11.2 | -10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.7 | 424.9 | 293.6 | 258.6 | 246.4 | |
| 流动比率（%） | 209.8 | 470.3 | 329.3 | 295.6 | 282.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 543.3 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 18.1 | 25.6 | 29.1 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1353.4 | 1769.8 | 1599.3 | 1559.5 | 1625.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 27.4 | -10.7 | -23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.0 | 69.5 | 6.6 | -18.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | -0.7 | -11.5 | -20.8 | -- |
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