资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 5.7 | 8.1 | 6.9 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 38.1 | 34.9 | 32.5 | 26.9 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 12.6 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 61.5 | 64.8 | 62.0 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 38.5 | 35.2 | 38.0 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 21.0 | 21.5 | 18.6 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 41.4 | 34.0 | 40.0 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 7.5 | 12.6 | 12.6 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 51.1 | 53.3 | -- | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 11.0 | 8.0 | 4.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 21.1 | 15.4 | 8.7 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 17.2 | 13.2 | 7.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.6 | 121.1 | 120.5 | 60.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 20.2 | 19.1 | 16.6 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 9.3 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 10.0 | 10.4 | 11.2 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 8.8 | 7.1 | 4.9 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 172.0 | 153.2 | 175.9 | 209.3 | 178.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.0 | 102.6 | 117.4 | 141.0 | 112.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 57.0 | 50.6 | 58.6 | 68.3 | 66.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.2 | 68.6 | 85.0 | 100.1 | 88.1 | |
| 缺钱天数（天） | 98.8 | 84.6 | 90.9 | 109.2 | 90.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 62.4 | 24.4 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 460.8 | 157.4 | 4.6 | -38.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 24.1 | 39.8 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.2 | 113.4 | 146.9 | 123.3 | 135.1 | |
| 流动比率（%） | 156.4 | 148.4 | 190.3 | 154.9 | 181.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 18.9 | 13.2 | 8.8 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 48.9 | 46.7 | 52.7 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.2 | 204.5 | 271.8 | 219.2 | 216.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 13.2 | 15.4 | -9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.1 | 28.4 | 34.2 | 15.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | -13.2 | -12.0 | -19.6 | -- |
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