资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 8.4 | 20.4 | 20.1 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 38.1 | 30.7 | 29.4 | 32.4 | |
| 存货（%） | 22.8 | 21.5 | 21.0 | 23.2 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 70.2 | 76.1 | 76.1 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 5.5 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 29.8 | 23.9 | 23.9 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.4 | 20.5 | 17.8 | 19.9 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 32.8 | 24.8 | 29.6 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 4.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 62.7 | -- | 68.5 | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 11.1 | 2.2 | -8.7 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 17.9 | 3.3 | -12.6 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 17.5 | 3.3 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.0 | 170.5 | 33.2 | -133.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 0.3 | -1.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 44.8 | 36.1 | 21.2 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.1 | 24.5 | 7.8 | -65.5 | -48.4 | |
| 营业费用率（%） | 27.2 | 18.6 | 28.3 | 47.6 | 42.2 | |
| 净利率（%) | 23.1 | 22.2 | 7.5 | -56.3 | -37.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 6.7 | 4.8 | 2.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 561.1 | 537.6 | 823.5 | 1377.4 | 1303.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.0 | 244.8 | 417.0 | 713.4 | 677.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 351.1 | 292.8 | 406.5 | 664.0 | 625.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 312.0 | 277.1 | 364.9 | 566.7 | 445.2 | |
| 缺钱天数（天） | 249.1 | 260.5 | 458.6 | 810.7 | 858.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 39.9 | -28.2 | -45.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.0 | 36.7 | -77.1 | -560.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 22.8 | 41.3 | -11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.2 | 148.4 | 222.3 | 178.4 | 186.1 | |
| 流动比率（%） | 191.7 | 213.9 | 306.9 | 256.6 | 282.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.8 | 43.8 | 21.6 | -67.2 | -54.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 37.3 | 26.8 | 31.5 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 743.2 | 1019.3 | 1271.1 | 1194.3 | 1289.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | -5.1 | -3.3 | -12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.0 | 44.2 | 37.0 | 15.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.9 | -16.5 | -15.7 | -14.3 | -- |
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