资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 27.6 | 25.3 | 23.0 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | |
| 存货（%） | 15.4 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 16.1 | 21.3 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 76.6 | 60.9 | 41.0 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 23.4 | 39.1 | 59.0 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 14.3 | 14.8 | 13.4 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 36.7 | 38.0 | 38.3 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 60.4 | -- | 57.9 | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 11.9 | 6.7 | 4.7 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 20.4 | 11.2 | 7.7 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 16.9 | 7.9 | 5.7 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 278.4 | 340.1 | 212.3 | 149.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 27.7 | 25.7 | 21.3 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 11.1 | 7.5 | 4.7 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 16.9 | 19.2 | 17.1 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 10.1 | 6.9 | 4.6 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 12.3 | 10.3 | 7.9 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 51.5 | 54.6 | 55.3 | 53.7 | 73.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 123.6 | 99.2 | 66.7 | 55.7 | 35.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 6.6 | 10.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 48.5 | 51.0 | 49.8 | 47.1 | 63.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.7 | 70.6 | 74.3 | 64.9 | 82.5 | |
| 缺钱天数（天） | -11.3 | -15.9 | -19.0 | -11.2 | -8.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | -1.1 | -3.9 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.8 | 27.1 | -34.6 | -30.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 42.7 | 5.7 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.5 | 183.9 | 133.4 | 80.3 | 80.5 | |
| 流动比率（%） | 131.7 | 209.0 | 160.4 | 106.9 | 111.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 39.6 | 41.0 | 42.1 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 469.0 | 468.4 | 360.8 | 314.9 | 307.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.2 | 32.0 | 13.5 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 178.4 | 195.7 | 131.5 | 110.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.0 | 0.0 | -16.1 | -22.4 | -- |
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