资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.0 16.5 20.2 13.2 13.7
应收款项(%) 18.2 21.8 21.3 23.1 21.4
存货(%) 16.2 26.6 22.6 19.0 19.4
其他流动资产(%) 1.1 1.7 1.2 0.8 2.8
流动资产(%) 73.4 71.7 69.5 60.7 62.2
商誉(%) 0.6 0.9 1.2 0.7 1.5
非流动资产(%) 26.6 28.3 30.5 39.3 37.8
负债
应付款项(%) 33.1 38.9 31.3 32.4 31.4
流动负债(%) 39.4 46.9 40.7 41.3 44.7
非流动负债(%) 1.2 1.7 13.9 13.8 13.0
权益
股东权益(%) 59.3 51.4 45.3 -- 42.3
权益乘数(倍) 1.8 1.7 2.1 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.8 7.2 6.5 6.7 5.4
ROE=净资产收益率(%) 16.1 12.5 13.8 16.3 12.3
ROIC=资本回报率(%) 17.0 13.4 13.4 12.0 9.2
税前纯益占实收资本(%) 88.8 87.5 101.6 127.6 --
EPS=每股收益(元) 0.8 0.8 1.0 1.3 1.1
毛利率(%) 28.4 26.6 23.8 24.9 25.4
营业利润率(%) 12.8 10.6 9.2 9.4 7.2
营业费用率(%) 18.7 19.0 18.7 19.7 19.8
净利率(%) 11.9 9.9 8.8 9.3 7.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 9.0 8.4 7.9 6.5 6.8
完整生意周期(天) 218.6 250.7 260.9 249.8 232.8
应收款项周转率(次/年) 4.0 3.6 3.5 3.3 3.4
应收款项周转天数(天) 91.8 101.2 105.2 112.0 107.8
存货周转率(次/年) 2.9 2.4 2.3 2.6 2.9
存货周转天数(天) 126.8 149.4 155.7 137.8 125.0
应付款项周转天数(天) 257.2 247.9 221.3 213.0 207.7
缺钱天数(天) -38.6 2.8 39.6 36.8 25.1
成长能力
营收增长率(%) -5.1 23.1 31.8 23.3 --
营业利润增长率(%) 11.8 1.5 15.3 25.0 --
净资本增长率(%) 58.7 3.2 20.1 18.5 --
偿债能力
速动比率(%) 145.0 96.1 115.0 101.0 95.7
流动比率(%) 186.1 152.8 170.5 146.9 139.0
利息保障倍数(倍) 11.8 19.1 24.4 25.4 10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 40.7 48.6 54.7 55.1 57.7
长期资金占重资产比率(%) 583.0 420.5 428.5 331.5 296.8
现金能力
现金流量比率(%) 22.6 -3.9 -0.6 7.4 --
现金流量允当比率(%) 88.4 42.9 33.3 43.3 --
现金再投资比率(%) 0.2 -31.8 -17.6 -8.1 --