资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 20.2 | 13.2 | 12.4 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 21.3 | 23.1 | 22.8 | 19.6 | |
| 存货（%） | 26.6 | 22.6 | 19.0 | 20.2 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 71.7 | 69.5 | 60.7 | 62.1 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.3 | 30.5 | 39.3 | 37.9 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.9 | 31.3 | 32.4 | 31.1 | 29.9 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 40.7 | 41.3 | 45.9 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 13.9 | 13.8 | 3.1 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 45.3 | -- | 51.0 | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 4.2 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 13.8 | 16.3 | 8.5 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 13.4 | 12.0 | 7.4 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.5 | 101.6 | 127.6 | 86.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 23.8 | 24.9 | 25.2 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 9.2 | 9.4 | 5.6 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 18.7 | 19.7 | 20.2 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 8.8 | 9.3 | 5.6 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 5.4 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 250.7 | 260.9 | 249.8 | 242.6 | 224.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.2 | 105.2 | 112.0 | 113.3 | 101.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 149.4 | 155.7 | 137.8 | 129.3 | 123.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.9 | 221.3 | 213.0 | 208.8 | 195.6 | |
| 缺钱天数（天） | 2.8 | 39.6 | 36.8 | 33.9 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | 31.8 | 23.3 | 21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.5 | 15.3 | 25.0 | -27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 20.1 | 18.5 | 34.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.1 | 115.0 | 101.0 | 91.3 | 97.9 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 170.5 | 146.9 | 135.2 | 142.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 24.4 | 25.4 | 9.9 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 54.7 | 55.1 | 49.0 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 420.5 | 428.5 | 331.5 | 276.2 | 277.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.9 | -0.6 | 7.4 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.9 | 33.3 | 43.3 | 21.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.8 | -17.6 | -8.1 | -15.8 | -- |
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