资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 13.0 | 17.8 | 17.0 | 17.6 | 18.8 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 40.2 | 22.1 | 22.8 | 23.8 | |
| 商誉（%） | 14.9 | 14.5 | 18.0 | 20.3 | 20.5 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 59.8 | 77.9 | 77.2 | 76.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 19.8 | 20.8 | 19.6 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 43.1 | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 37.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 41.3 | 41.5 | 38.6 | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.7 | 1.2 | -6.8 | -8.4 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.1 | 0.5 | -15.2 | -21.1 | -21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1681.3 | 149.4 | -849.9 | -1057.8 | -1095.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -94986.0 | 12464.0 | -45864.0 | -36926.0 | -27695.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.9 | 32.0 | 14.5 | 21.8 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -60.5 | 8.3 | -29.3 | -29.5 | -30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -63.6 | 5.4 | -26.2 | -31.9 | -32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 40.1 | 19.1 | 3.3 | 2.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.6 | 93.9 | 179.8 | 266.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 23.9 | 279.6 | 295.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 26.3 | 15.2 | 1.3 | 1.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.1 | 19.1 | 3.3 | 2.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -154.0 | 688.0 | 582.0 | -1844.0 | -1844.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1007.3 | -14.7 | -373.1 | 0.0 | -1782.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2393.0 | 2571.0 | -2595.0 | -1831.0 | -1874.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.4 | 202.5 | 105.8 | 115.8 | 106.3 | |
| 流动比率（%） | 152.4 | 203.0 | 106.2 | 116.3 | 106.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.6 | 1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 58.7 | 58.5 | 61.4 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1330.1 | 1674.5 | 1521.2 | 1552.5 | 1665.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -496.0 | 1757.0 | 2477.0 | 2151.0 | 1672.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -4296.0 | 1220.0 | 8658.0 | 13382.0 | 5182426.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -142.0 | 434.0 | -44.0 | 239.0 | -31.0 |
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