资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.8 2.9 2.4 4.1 3.7
应收款项(%) 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0
存货(%) 1.8 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 13.0 17.8 17.0 17.6 18.8
流动资产(%) 33.8 40.2 22.1 22.8 23.8
商誉(%) 14.9 14.5 18.0 20.3 20.5
非流动资产(%) 66.2 59.8 77.9 77.2 76.2
负债
应付款项(%) 0.4 1.0 1.4 1.0 1.0
流动负债(%) 22.2 19.8 20.8 19.6 22.3
非流动负债(%) 43.1 38.8 37.8 41.8 37.7
权益
股东权益(%) 34.6 41.3 41.5 38.6 40.0
权益乘数(倍) 2.6 0.4 2.2 2.5 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -12.7 1.2 -6.8 -8.4 -9.0
ROE=净资产收益率(%) -33.1 0.5 -15.2 -21.1 -21.0
ROIC=资本回报率(%) -1681.3 149.4 -849.9 -1057.8 -1095.0
税前纯益占实收资本(%) -94986.0 12464.0 -45864.0 -36926.0 -27695.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 40.9 32.0 14.5 21.8 22.0
营业利润率(%) -60.5 8.3 -29.3 -29.5 -30.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -63.6 5.4 -26.2 -31.9 -32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.2 1.3 1.4 --
完整生意周期(天) 40.1 19.1 3.3 2.6 --
应收款项周转率(次/年) 26.6 93.9 179.8 266.4 --
应收款项周转天数(天) 13.7 3.9 2.0 1.4 --
存货周转率(次/年) 13.9 23.9 279.6 295.9 --
存货周转天数(天) 26.3 15.2 1.3 1.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 40.1 19.1 3.3 2.6 --
成长能力
营收增长率(%) -154.0 688.0 582.0 -1844.0 -1844.0
营业利润增长率(%) -1007.3 -14.7 -373.1 0.0 -1782.0
净资本增长率(%) -2393.0 2571.0 -2595.0 -1831.0 -1874.0
偿债能力
速动比率(%) 144.4 202.5 105.8 115.8 106.3
流动比率(%) 152.4 203.0 106.2 116.3 106.9
利息保障倍数(倍) -4.6 1.8 -2.1 -2.1 -2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 65.4 58.7 58.5 61.4 60.0
长期资金占重资产比率(%) 1330.1 1674.5 1521.2 1552.5 1665.9
现金能力
现金流量比率(%) -496.0 1757.0 2477.0 2151.0 1672.0
现金流量允当比率(%) -4296.0 1220.0 8658.0 13382.0 5182426.0
现金再投资比率(%) -142.0 434.0 -44.0 239.0 -31.0