资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 22.1 | 16.0 | 14.7 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 19.2 | 16.7 | 15.0 | 15.0 | |
| 存货（%） | 12.8 | 11.2 | 8.4 | 10.5 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 16.7 | 16.8 | 6.8 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 69.4 | 58.0 | 47.1 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 30.6 | 42.0 | 52.9 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 16.2 | 12.9 | 23.0 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 41.2 | 41.1 | 45.9 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 5.2 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 57.1 | 57.4 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.4 | 3.3 | 0.6 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 8.9 | 5.8 | 2.0 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 6.9 | 3.1 | 1.6 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.3 | 61.8 | 38.0 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 21.3 | 24.3 | 23.8 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 9.3 | 5.5 | 0.3 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 13.5 | 13.3 | 16.5 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 8.6 | 5.7 | 1.4 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 214.2 | 216.2 | 195.7 | 228.0 | 225.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 128.3 | 113.7 | 127.1 | 117.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 84.6 | 87.9 | 82.0 | 100.9 | 107.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.4 | 125.6 | 121.9 | 194.5 | 220.1 | |
| 缺钱天数（天） | 97.8 | 90.7 | 73.8 | 33.5 | 5.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 8.5 | 4.1 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.9 | 6.8 | -38.6 | -95.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 69.9 | 9.3 | 6.5 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.8 | 141.2 | 120.7 | 79.9 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 214.7 | 168.5 | 141.2 | 102.7 | 112.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 114.5 | ∞ | -∞ | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 42.9 | 42.6 | 51.1 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.2 | 240.3 | 188.9 | 114.1 | 125.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 18.2 | 30.3 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.0 | -- | 71.2 | 56.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.9 | -36.5 | -55.8 | -50.2 | -- |
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