资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.8 | 44.3 | 45.6 | 55.7 | 50.6 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 11.1 | 12.7 | 13.3 | 16.8 | |
| 存货（%） | 8.8 | 5.6 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 7.2 | 1.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 63.9 | 72.0 | 76.7 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 36.1 | 28.0 | 23.3 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 4.9 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 10.7 | 17.5 | 18.1 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 85.5 | 79.6 | -- | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.3 | -6.9 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.5 | -8.3 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 480.5 | -128.2 | 4.6 | 23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 38.1 | 36.7 | 35.1 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 49.4 | -75.1 | 1.1 | 8.2 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 87.0 | 40.4 | 34.0 | 39.5 | |
| 净利率（%) | 40.2 | -63.9 | 3.9 | 9.6 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 408.8 | 847.2 | 378.1 | 367.8 | 436.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.9 | 448.9 | 231.3 | 245.2 | 274.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 277.9 | 398.2 | 146.7 | 122.6 | 161.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 404.9 | 398.0 | 199.5 | 246.1 | 264.5 | |
| 缺钱天数（天） | 4.0 | 449.2 | 178.5 | 121.7 | 172.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.3 | -80.7 | 62.9 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.3 | -129.3 | 102.4 | 678.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.3 | -4.1 | -9.2 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 427.8 | 546.0 | 389.3 | 398.0 | 538.8 | |
| 流动比率（%） | 481.7 | 598.7 | 411.6 | 423.0 | 588.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 14.5 | 20.4 | 21.4 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 695.6 | 719.8 | 896.4 | 988.9 | 1056.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.5 | -12.8 | 16.8 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.0 | 127.5 | 151.2 | 800.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -10.3 | -6.9 | -7.9 | -- |
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