资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.7 | 51.8 | 58.7 | 51.1 | 59.4 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | |
| 存货（%） | 22.0 | 17.4 | 14.2 | 16.1 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 5.2 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 78.1 | 81.8 | 78.9 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 21.9 | 18.2 | 21.1 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 8.8 | 7.7 | 8.4 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 26.2 | 21.2 | 26.4 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 4.8 | 19.6 | 4.0 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 69.0 | -- | 69.6 | 60.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -16.2 | -7.5 | -9.6 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.3 | -23.0 | -11.5 | -15.0 | -15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2.1 | -118.0 | -43.5 | -52.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 56.7 | 47.2 | 51.8 | 49.9 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.3 | -26.9 | -11.3 | -17.1 | -20.2 | |
| 营业费用率（%） | 57.1 | 68.6 | 63.9 | 63.8 | 65.8 | |
| 净利率（%) | -0.3 | -25.3 | -12.6 | -18.1 | -20.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 7.9 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 251.2 | 230.5 | 213.5 | 222.5 | 236.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.6 | 24.3 | 27.2 | 21.8 | 20.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.9 | 15.0 | 13.4 | 16.7 | 17.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 234.4 | 215.5 | 200.1 | 205.8 | 218.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.0 | 119.6 | 105.0 | 110.4 | 101.2 | |
| 缺钱天数（天） | 127.3 | 111.0 | 108.5 | 112.1 | 135.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | -20.9 | -14.1 | -20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.0 | -21.2 | -9.4 | -13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 250.4 | 231.5 | 319.5 | 237.7 | 188.5 | |
| 流动比率（%） | 342.7 | 297.6 | 386.4 | 298.5 | 226.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 31.0 | 40.7 | 30.4 | 39.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1001.7 | 803.4 | 966.4 | 734.8 | 730.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | -44.7 | 2.5 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.0 | -20.7 | 0.0 | -4.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -44.5 | -22.7 | -47.7 | -- |
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