资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 12.7 | 4.9 | 6.9 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 21.4 | 24.3 | 30.7 | 34.7 | |
| 存货（%） | 20.8 | 26.3 | 28.4 | 24.5 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.9 | 15.7 | 11.6 | 9.7 | 12.4 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 80.3 | 73.5 | 74.8 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 19.7 | 26.5 | 25.2 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 18.2 | 19.2 | 22.7 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 51.5 | 46.2 | 29.1 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.5 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 46.0 | 47.5 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 9.5 | 7.8 | 3.2 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 18.6 | 16.9 | 5.6 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 17.3 | 13.4 | 4.9 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.2 | 61.5 | 70.5 | 25.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 18.9 | 17.9 | 19.2 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 5.8 | 6.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 13.7 | 13.3 | 16.3 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 6.0 | 5.5 | 2.9 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 60.4 | 84.2 | 91.8 | 93.9 | 137.2 | |
| 完整生意周期（天） | 149.3 | 121.2 | 144.0 | 198.6 | 172.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 7.1 | 6.2 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.2 | 51.3 | 58.7 | 91.8 | 96.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 76.1 | 69.8 | 85.4 | 106.9 | 76.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.5 | 59.4 | 58.2 | 85.9 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | 67.8 | 61.7 | 85.8 | 112.7 | 104.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.2 | 75.7 | 17.1 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.9 | 586.4 | 31.9 | -57.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 18.8 | 18.7 | 80.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.9 | 104.8 | 97.7 | 172.8 | 178.2 | |
| 流动比率（%） | 197.2 | 155.9 | 159.2 | 257.1 | 238.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | 7.1 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 54.0 | 52.5 | 31.0 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2980.8 | 2824.7 | 3798.2 | 7147.9 | 8377.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | -25.8 | 4.0 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.6 | -25.4 | -6.8 | -15.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -57.5 | -57.0 | -37.5 | -- |
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